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发布时间：
2021-04-07 09:30
来源：
证券代码：000565 证券简称：渝三峡a 公告编号：2021-011
重庆三峡油漆股份有限公司
关于认购嘉润三板定增1号基金产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2015年6月23日，公司七届九次董事会审议通过了《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的议案》，公司与济南嘉润股权投资管理合伙企业（有限合伙）、渤海证券股份有限公司签署了《嘉润三板定增1号基金合同》，以自有资金2,000万元人民币认购嘉润三板定增1号基金优先级b类产品。具体内容详见公司于2015年6月24日披露的《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的公告》，公告编号2015-024。
二、嘉润三板定增1号基金经中国证券投资基金业协会备案审批，于2015年7月1日获得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：s63330）, 该产品共计募集资金1.2亿元，其中包括7,000万元a类份额、2,000万元b类份额、3,000万元c类份额。具体内容详见公司于2015年7月7日披露的《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的进展公告》，公告编号2015-028。
三、根据基金合同约定，该基金于2018年6月27日起进入清算期，由管理人济南嘉润股权投资管理合伙企业（有限合伙）、综合托管人渤海证券股份有限公司于2018年6月27日组成清算小组履行基金财产清算程序。该基金于2019年6月30日为基准日进行了首次清算，于2019年7月23日为基准日进行了第二次清算，于2019年11月21日为基准日进行了第三次清算，于2021年3月31日为基准日进行了第四次清算。经过上述清算后，截至目前该基金产品已经兑付优先级a类份额持有人全部本金及收益、优先级b类份额持有人全部本金、劣后级c类份额持有人部分本金。公司于2019年11月28日收到该基金兑付的优先级b类份额本金1,000万元，于2021年4月2日收到该基金兑付的优先级b类份额本金1,000万元，公司已收回认购嘉润三板定增1号基金产品的全部本金2,000万元。如基金资产全部变现后，分配完劣后级c类份额持有人的剩余本金后基金还有剩余资产，再根据基金合同的约定，对基金份额持有人进行最终分配。公司参与该基金的最终收益情况需待该基金资产分配完成和清算完成后方可确定，基金清算最终完成后，公司将根据后续情况履行信息披露义务。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021年4月7日